永赢久利债券 (007323.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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永赢久利债券(007323) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.08亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.76亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 29.81亿 | 29.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,124.34万 | 6,000.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9.86亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 14.91亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 14.83亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 19.98亿 | 19.56亿元 | -- |
