永赢久利债券 (007323.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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永赢久利债券(007323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 397.16万元 | 0.30% | 132.39万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 199.64万元 | 0.30% | 66.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 590.39万元 | 0.30% | 196.80万元 | 0.10% |
