国投瑞银新增长混合C (007326.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,842.00 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4735元基金经理殷瑞飞 、 敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新增长混合A | ||||
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国投瑞银新增长混合C(007326) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 903.23万 | 18.36% |
| (其中) 股票 | 903.23万 | 18.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,845.42万 | 78.15% |
| (其中) 债券 | 3,845.42万 | 78.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 142.76万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 29.35万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 416.34万 | 8.46% |
| 金融业 | 253.09万 | 5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.62万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.66万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 31.88万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.08万 | 0.45% |
| 采矿业 | 15.39万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.36万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.43万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.94万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 4.45万 | 0.09% |
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