国投瑞银新增长混合C (007326.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,842.00 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4735元基金经理殷瑞飞 、 敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新增长混合A | ||||
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国投瑞银新增长混合C(007326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4735元 | 1.7642元 |
| 2024-12-20 | 1.4738元 | 1.7645元 |
| 2024-12-19 | 1.4709元 | 1.7616元 |
| 2024-12-18 | 1.4710元 | 1.7617元 |
| 2024-12-17 | 1.4684元 | 1.7591元 |
| 2024-12-16 | 1.4712元 | 1.7619元 |
| 2024-12-13 | 1.4691元 | 1.7598元 |
| 2024-12-12 | 1.4699元 | 1.7606元 |
| 2024-12-11 | 1.4651元 | 1.7558元 |
| 2024-12-10 | 1.4629元 | 1.7536元 |
| 2024-12-09 | 1.4582元 | 1.7489元 |
| 2024-12-06 | 1.4571元 | 1.7478元 |
| 2024-12-05 | 1.4543元 | 1.7450元 |
| 2024-12-04 | 1.4523元 | 1.7430元 |
| 2024-12-03 | 1.4525元 | 1.7432元 |
| 2024-12-02 | 1.4515元 | 1.7422元 |
| 2024-11-29 | 1.4458元 | 1.7365元 |
| 2024-11-28 | 1.4427元 | 1.7334元 |
| 2024-11-27 | 1.4429元 | 1.7336元 |
| 2024-11-26 | 1.4395元 | 1.7302元 |
| 2024-11-25 | 1.4393元 | 1.7300元 |
| 2024-11-22 | 1.4384元 | 1.7291元 |
| 2024-11-21 | 1.4455元 | 1.7362元 |
| 2024-11-20 | 1.4442元 | 1.7349元 |
| 2024-11-19 | 1.4414元 | 1.7321元 |
| 2024-11-18 | 1.4379元 | 1.7286元 |
| 2024-11-15 | 1.4390元 | 1.7297元 |
| 2024-11-14 | 1.4402元 | 1.7309元 |
| 2024-11-13 | 1.4442元 | 1.7349元 |
| 2024-11-12 | 1.4421元 | 1.7328元 |
| 2024-11-11 | 1.4433元 | 1.7340元 |
| 2024-11-08 | 1.4427元 | 1.7334元 |
| 2024-11-07 | 1.4446元 | 1.7353元 |
| 2024-11-06 | 1.4390元 | 1.7297元 |
| 2024-11-05 | 1.4400元 | 1.7307元 |
| 2024-11-04 | 1.4367元 | 1.7274元 |
| 2024-11-01 | 1.4340元 | 1.7247元 |
| 2024-10-31 | 1.4329元 | 1.7236元 |
| 2024-10-30 | 1.4337元 | 1.7244元 |
| 2024-10-29 | 1.4360元 | 1.7267元 |
| 2024-10-28 | 1.4386元 | 1.7293元 |
| 2024-10-25 | 1.4361元 | 1.7268元 |
| 2024-10-24 | 1.4348元 | 1.7255元 |
| 2024-10-23 | 1.4367元 | 1.7274元 |
| 2024-10-22 | 1.4360元 | 1.7267元 |
| 2024-10-21 | 1.4344元 | 1.7251元 |
| 2024-10-18 | 1.4332元 | 1.7239元 |
| 2024-10-17 | 1.4288元 | 1.7195元 |
| 2024-10-16 | 1.4308元 | 1.7215元 |
| 2024-10-15 | 1.4293元 | 1.7200元 |
