国投瑞银新增长混合C (007326.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,842.00 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4735元基金经理殷瑞飞 、 敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新增长混合A | ||||
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国投瑞银新增长混合C(007326) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.44元 | 2,206.18万 | 1,533.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 2,234.45万 | 1,600.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,505.58万 | 3,239.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 5,990.84万 | 4,167.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33亿 | 9,255.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 1.36亿 | 9,359.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 2.55亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 4.90亿 | 3.40亿元 | -- |
