国投瑞银新增长混合C (007326.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3875元基金经理殷瑞飞 、 敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.77% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新增长混合A | ||||
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国投瑞银新增长混合C(007326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3875元 | 1.6782元 |
| 2024-08-29 | 1.3847元 | 1.6754元 |
| 2024-08-28 | 1.3849元 | 1.6756元 |
| 2024-08-27 | 1.3852元 | 1.6759元 |
| 2024-08-26 | 1.3873元 | 1.6780元 |
| 2024-08-23 | 1.3853元 | 1.6760元 |
| 2024-08-22 | 1.3850元 | 1.6757元 |
| 2024-08-21 | 1.3855元 | 1.6762元 |
| 2024-08-20 | 1.3861元 | 1.6768元 |
| 2024-08-19 | 1.3899元 | 1.6806元 |
| 2024-08-16 | 1.3876元 | 1.6783元 |
| 2024-08-15 | 1.3888元 | 1.6795元 |
| 2024-08-14 | 1.3882元 | 1.6789元 |
| 2024-08-13 | 1.3894元 | 1.6801元 |
| 2024-08-12 | 1.3877元 | 1.6784元 |
| 2024-08-09 | 1.3900元 | 1.6807元 |
| 2024-08-08 | 1.3919元 | 1.6826元 |
| 2024-08-07 | 1.3921元 | 1.6828元 |
| 2024-08-06 | 1.3908元 | 1.6815元 |
| 2024-08-05 | 1.3908元 | 1.6815元 |
| 2024-08-02 | 1.3944元 | 1.6851元 |
| 2024-08-01 | 1.3961元 | 1.6868元 |
| 2024-07-31 | 1.3962元 | 1.6869元 |
| 2024-07-30 | 1.3894元 | 1.6801元 |
| 2024-07-29 | 1.3899元 | 1.6806元 |
| 2024-07-26 | 1.3896元 | 1.6803元 |
| 2024-07-25 | 1.3857元 | 1.6764元 |
| 2024-07-24 | 1.3864元 | 1.6771元 |
| 2024-07-23 | 1.3900元 | 1.6807元 |
| 2024-07-22 | 1.3942元 | 1.6849元 |
| 2024-07-19 | 1.3965元 | 1.6872元 |
| 2024-07-18 | 1.3958元 | 1.6865元 |
| 2024-07-17 | 1.3953元 | 1.6860元 |
| 2024-07-16 | 1.3977元 | 1.6884元 |
| 2024-07-15 | 1.3980元 | 1.6887元 |
| 2024-07-12 | 1.3995元 | 1.6902元 |
| 2024-07-11 | 1.3992元 | 1.6899元 |
| 2024-07-10 | 1.3946元 | 1.6853元 |
| 2024-07-09 | 1.3956元 | 1.6863元 |
| 2024-07-08 | 1.3924元 | 1.6831元 |
| 2024-07-05 | 1.3962元 | 1.6869元 |
| 2024-07-04 | 1.3965元 | 1.6872元 |
| 2024-07-03 | 1.4010元 | 1.6917元 |
| 2024-07-02 | 1.4019元 | 1.6926元 |
| 2024-07-01 | 1.3991元 | 1.6898元 |
| 2024-06-28 | 1.3965元 | 1.6872元 |
| 2024-06-27 | 1.3921元 | 1.6828元 |
| 2024-06-26 | 1.3938元 | 1.6845元 |
| 2024-06-25 | 1.3883元 | 1.6790元 |
| 2024-06-24 | 1.3856元 | 1.6763元 |
