前海联合泳辉纯债A (007327.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数747.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1118元基金经理阮航 、 孟令上管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳辉纯债C | ||||
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前海联合泳辉纯债A(007327) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.08 元 | 14.51亿 | 1.16亿元 | 7.36% | 7.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
