前海联合泳辉纯债A(007327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0925元 | 1.1725元 |
| 2024-07-25 | 1.0922元 | 1.1722元 |
| 2024-07-24 | 1.0916元 | 1.1716元 |
| 2024-07-23 | 1.0917元 | 1.1717元 |
| 2024-07-22 | 1.0905元 | 1.1705元 |
| 2024-07-19 | 1.0884元 | 1.1684元 |
| 2024-07-18 | 1.0879元 | 1.1679元 |
| 2024-07-17 | 1.0884元 | 1.1684元 |
| 2024-07-16 | 1.0884元 | 1.1684元 |
| 2024-07-15 | 1.0879元 | 1.1679元 |
| 2024-07-12 | 1.0875元 | 1.1675元 |
| 2024-07-11 | 1.0868元 | 1.1668元 |
| 2024-07-10 | 1.0868元 | 1.1668元 |
| 2024-07-09 | 1.0868元 | 1.1668元 |
| 2024-07-08 | 1.0858元 | 1.1658元 |
| 2024-07-05 | 1.0875元 | 1.1675元 |
| 2024-07-04 | 1.0890元 | 1.1690元 |
| 2024-07-03 | 1.0892元 | 1.1692元 |
| 2024-07-02 | 1.0881元 | 1.1681元 |
| 2024-07-01 | 1.0866元 | 1.1666元 |
| 2024-06-28 | 1.0890元 | 1.1690元 |
| 2024-06-27 | 1.0884元 | 1.1684元 |
| 2024-06-26 | 1.0872元 | 1.1672元 |
| 2024-06-25 | 1.0868元 | 1.1668元 |
| 2024-06-24 | 1.0860元 | 1.1660元 |
| 2024-06-21 | 1.0852元 | 1.1652元 |
| 2024-06-20 | 1.0859元 | 1.1659元 |
| 2024-06-19 | 1.0857元 | 1.1657元 |
| 2024-06-18 | 1.0847元 | 1.1647元 |
| 2024-06-17 | 1.0841元 | 1.1641元 |
| 2024-06-14 | 1.0841元 | 1.1641元 |
| 2024-06-13 | 1.0836元 | 1.1636元 |
| 2024-06-12 | 1.0835元 | 1.1635元 |
| 2024-06-11 | 1.0837元 | 1.1637元 |
| 2024-06-07 | 1.0833元 | 1.1633元 |
| 2024-06-06 | 1.0833元 | 1.1633元 |
| 2024-06-05 | 1.0833元 | 1.1633元 |
| 2024-06-04 | 1.0824元 | 1.1624元 |
| 2024-06-03 | 1.0821元 | 1.1621元 |
| 2024-05-31 | 1.0812元 | 1.1612元 |
| 2024-05-30 | 1.0813元 | 1.1613元 |
| 2024-05-29 | 1.0812元 | 1.1612元 |
| 2024-05-28 | 1.0809元 | 1.1609元 |
| 2024-05-27 | 1.0805元 | 1.1605元 |
| 2024-05-24 | 1.0803元 | 1.1603元 |
| 2024-05-23 | 1.0804元 | 1.1604元 |
| 2024-05-22 | 1.0801元 | 1.1601元 |
| 2024-05-21 | 1.0800元 | 1.1600元 |
| 2024-05-20 | 1.0800元 | 1.1600元 |
| 2024-05-17 | 1.0798元 | 1.1598元 |
