前海联合泳辉纯债A(007327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 225.18万元 | 0.30% | 75.06万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 149.43万元 | 0.30% | 49.81万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 461.57万元 | 0.30% | 153.86万元 | 0.10% |