前海联合泳辉纯债A (007327.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数747.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1122元基金经理阮航 、 孟令上管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳辉纯债C | ||||
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前海联合泳辉纯债A(007327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.34万元 | 0.30% | 16.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 225.18万元 | 0.30% | 75.06万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 149.43万元 | 0.30% | 49.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 461.57万元 | 0.30% | 153.86万元 | 0.10% |
