前海联合泳辉纯债A(007327) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 495.60万 | 455.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,012.09万 | 939.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.60亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.80亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7.30亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7.20亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 14.15亿 | 14.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 15.89亿 | 14.51亿元 | -- |
