前海联合泳辉纯债A
(007327.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数747.00
成立日期2019-07-05
总资产规模
344.49万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1118基金经理阮航孟令上管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40%
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前海联合泳辉纯债A(007327) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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前海联合泳辉纯债A.(007327) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海联合泳辉纯债A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.08344.49万318.12万--
2024-06-301.09495.60万455.06万--
2024-03-31--1,012.09万939.65万--
2023-12-311.051.60亿1.52亿--
2023-09-30--4.80亿4.62亿--
2023-06-301.037.30亿7.06亿--
2023-03-311.027.20亿7.06亿--
2022-12-311.0014.15亿14.12亿--