前海联合泳辉纯债A (007327.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数747.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1118元基金经理阮航 、 孟令上管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳辉纯债C | ||||
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前海联合泳辉纯债A(007327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1118元 | 1.1918元 |
| 2024-12-20 | 1.1122元 | 1.1922元 |
| 2024-12-19 | 1.1074元 | 1.1874元 |
| 2024-12-18 | 1.1071元 | 1.1871元 |
| 2024-12-17 | 1.1097元 | 1.1897元 |
| 2024-12-16 | 1.1105元 | 1.1905元 |
| 2024-12-13 | 1.1066元 | 1.1866元 |
| 2024-12-12 | 1.1033元 | 1.1833元 |
| 2024-12-11 | 1.1023元 | 1.1823元 |
| 2024-12-10 | 1.1008元 | 1.1808元 |
| 2024-12-09 | 1.0947元 | 1.1747元 |
| 2024-12-06 | 1.0923元 | 1.1723元 |
| 2024-12-05 | 1.0927元 | 1.1727元 |
| 2024-12-04 | 1.0922元 | 1.1722元 |
| 2024-12-03 | 1.0902元 | 1.1702元 |
| 2024-12-02 | 1.0906元 | 1.1706元 |
| 2024-11-29 | 1.0879元 | 1.1679元 |
| 2024-11-28 | 1.0867元 | 1.1667元 |
| 2024-11-27 | 1.0853元 | 1.1653元 |
| 2024-11-26 | 1.0853元 | 1.1653元 |
| 2024-11-25 | 1.0848元 | 1.1648元 |
| 2024-11-22 | 1.0844元 | 1.1644元 |
| 2024-11-21 | 1.0844元 | 1.1644元 |
| 2024-11-20 | 1.0838元 | 1.1638元 |
| 2024-11-19 | 1.0839元 | 1.1639元 |
| 2024-11-18 | 1.0835元 | 1.1635元 |
| 2024-11-15 | 1.0838元 | 1.1638元 |
| 2024-11-14 | 1.0837元 | 1.1637元 |
| 2024-11-13 | 1.0835元 | 1.1635元 |
| 2024-11-12 | 1.0836元 | 1.1636元 |
| 2024-11-11 | 1.0834元 | 1.1634元 |
| 2024-11-08 | 1.0833元 | 1.1633元 |
| 2024-11-07 | 1.0832元 | 1.1632元 |
| 2024-11-06 | 1.0830元 | 1.1630元 |
| 2024-11-05 | 1.0831元 | 1.1631元 |
| 2024-11-04 | 1.0829元 | 1.1629元 |
| 2024-11-01 | 1.0828元 | 1.1628元 |
| 2024-10-31 | 1.0822元 | 1.1622元 |
| 2024-10-30 | 1.0820元 | 1.1620元 |
| 2024-10-29 | 1.0820元 | 1.1620元 |
| 2024-10-28 | 1.0818元 | 1.1618元 |
| 2024-10-25 | 1.0817元 | 1.1617元 |
| 2024-10-24 | 1.0815元 | 1.1615元 |
| 2024-10-23 | 1.0816元 | 1.1616元 |
| 2024-10-22 | 1.0819元 | 1.1619元 |
| 2024-10-21 | 1.0830元 | 1.1630元 |
| 2024-10-18 | 1.0829元 | 1.1629元 |
| 2024-10-17 | 1.0835元 | 1.1635元 |
| 2024-10-16 | 1.0826元 | 1.1626元 |
| 2024-10-15 | 1.0830元 | 1.1630元 |
