招商添盈纯债E(007328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-07-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-07-29 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-07-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-07-25 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-07-24 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-07-23 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-07-22 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-07-19 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-07-18 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-07-17 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-07-16 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-07-15 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-07-12 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-11 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-07-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-07-09 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-07-08 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-07-05 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-07-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-03 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-07-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-07-01 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-06-28 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-06-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-06-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-06-25 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-06-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-06-21 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-06-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-06-19 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-06-18 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-06-17 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-06-14 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-06-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-06-12 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-06-11 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-06-07 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-06-06 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-06-05 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-06-04 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-06-03 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-05-31 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-05-30 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-05-29 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-05-28 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-05-27 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-05-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-05-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-05-22 | 1.2157元 | 1.2157元 |
