招商添盈纯债E (007328.jj)招商基金管理有限公司持有人户数146.00 | 成立日期 | 2019-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2448元基金经理向霈管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金招商添盈纯债A 、 招商添盈纯债C | ||||
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招商添盈纯债E(007328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-12-24 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-12-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-12-20 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-12-19 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-12-18 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-12-17 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-12-16 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-12-13 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-12-12 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-12-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-12-10 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-12-09 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-12-06 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-12-05 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-12-04 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-12-03 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-12-02 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-11-29 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-11-28 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-11-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-26 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-11-25 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-11-22 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-11-21 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-11-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-11-19 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-18 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-11-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-14 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-11-13 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-11-12 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-11-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-11-07 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-11-06 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-11-05 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-11-04 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-11-01 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-10-31 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-10-29 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-10-28 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-10-25 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-10-24 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-10-23 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-10-22 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-10-21 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-10-18 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-10-17 | 1.2286元 | 1.2286元 |
