嘉实科技创新混合 (007343.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数13.64万 | 成立日期 | 2019-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3116元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% |
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嘉实科技创新混合(007343) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.99亿 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 12.99亿 | 93.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,370.02万 | 4.60% |
| (其中) 债券 | 6,370.02万 | 4.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 996.91万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 1,144.17万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.32亿 | 31.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12亿 | 8.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,820.30万 | 5.65% |
| 教育 | 6,391.33万 | 4.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.25%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.92亿 | 21.07% |
| 非必需消费品 | 1.30亿 | 9.41% |
| 通信服务 | 1.00亿 | 7.26% |
| 信息技术 | 8,374.20万 | 6.05% |
| 工业 | 637.74万 | 0.46% |
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