嘉实科技创新混合 (007343.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2123元持有人户数13.64万基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.85% |
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嘉实科技创新混合(007343) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.77亿 | 94.12% |
| (其中) 股票 | 10.77亿 | 94.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,031.40万 | 5.27% |
| (其中) 债券 | 6,031.40万 | 5.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 662.67万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 32.86万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.13亿 | 27.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,474.44万 | 8.28% |
| 教育 | 8,318.16万 | 7.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,924.86万 | 5.18% |
| 批发和零售业 | 146.63万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.61万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.80万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.39万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 17.66万 | 0.02% |
| 建筑业 | 7.09万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.80%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.49亿 | 21.74% |
| 非必需消费品 | 1.62亿 | 14.13% |
| 通信服务 | 1.11亿 | 9.74% |
| 工业 | 104.90万 | 0.09% |
| 信息技术 | 91.26万 | 0.08% |
| 必需消费品 | 14.40万 | 0.01% |
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