嘉实科技创新混合 (007343.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数13.64万 | 成立日期 | 2019-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3116元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% |
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嘉实科技创新混合(007343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2024-12-24 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2024-12-23 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2024-12-20 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2024-12-19 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-12-18 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2024-12-17 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-12-16 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2024-12-13 | 2.3439元 | 2.3439元 |
| 2024-12-12 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2024-12-11 | 2.3616元 | 2.3616元 |
| 2024-12-10 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2024-12-09 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2024-12-06 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2024-12-05 | 2.2781元 | 2.2781元 |
| 2024-12-04 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2024-12-03 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2024-12-02 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2024-11-29 | 2.2576元 | 2.2576元 |
| 2024-11-28 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2024-11-27 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2024-11-26 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2024-11-25 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2024-11-22 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2024-11-21 | 2.2692元 | 2.2692元 |
| 2024-11-20 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2024-11-19 | 2.2504元 | 2.2504元 |
| 2024-11-18 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2024-11-15 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2024-11-14 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2024-11-13 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2024-11-12 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2024-11-11 | 2.4236元 | 2.4236元 |
| 2024-11-08 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2024-11-07 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2024-11-06 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2024-11-05 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-11-04 | 2.2312元 | 2.2312元 |
| 2024-11-01 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2024-10-31 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-10-30 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2024-10-29 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-10-28 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2024-10-25 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2024-10-24 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2024-10-23 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2024-10-22 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2024-10-21 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2024-10-18 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2024-10-17 | 2.1498元 | 2.1498元 |
