嘉实科技创新混合 (007343.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2123元持有人户数13.64万基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.85% |
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嘉实科技创新混合(007343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2024-09-27 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2024-09-26 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2024-09-25 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2024-09-24 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2024-09-23 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2024-09-20 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2024-09-19 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2024-09-18 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2024-09-13 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2024-09-12 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2024-09-11 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2024-09-10 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2024-09-09 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2024-09-06 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2024-09-05 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2024-09-04 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2024-09-03 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2024-09-02 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2024-08-30 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2024-08-29 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2024-08-28 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2024-08-27 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2024-08-26 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2024-08-23 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2024-08-22 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2024-08-21 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-08-20 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2024-08-19 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-08-16 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2024-08-15 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2024-08-14 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2024-08-13 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-08-12 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-08-09 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-08-08 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2024-08-07 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2024-08-06 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2024-08-05 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2024-08-02 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2024-08-01 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2024-07-31 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2024-07-30 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2024-07-29 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2024-07-26 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2024-07-25 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2024-07-24 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2024-07-23 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2024-07-22 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2024-07-19 | 1.8113元 | 1.8113元 |
