嘉实科技创新混合 (007343.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2123元持有人户数13.64万基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.85% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实科技创新混合(007343) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 678.36万元 | 1.20% | 113.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,818.92万元 | 1.20% | 303.15万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,051.26万元 | 1.50% | 175.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,347.67万元 | 1.50% | 391.28万元 | 0.25% |
