嘉实科技创新混合 (007343.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数13.64万 | 成立日期 | 2019-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3116元基金经理王贵重管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% |
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嘉实科技创新混合(007343) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.21元 | 13.76亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.76元 | 11.41亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.24亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 12.28亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.19亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.95元 | 13.03亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.10元 | 12.65亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.96元 | 15.07亿 | 7.69亿元 | -- |
