工银科技创新混合 (007353.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2641元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率434.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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工银科技创新混合(007353) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.53亿 | 85.60% |
| (其中) 股票 | 3.53亿 | 85.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,920.33万 | 14.37% |
| 3 | 其他资产 | 11.96万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.40亿 | 58.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,906.88万 | 7.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,751.65万 | 6.68% |
| 租赁和商务服务业 | 2,358.37万 | 5.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.79%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 2,582.79万 | 6.27% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 583.86万 | 1.42% |
| 金融 Financials | 44.25万 | 0.11% |
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