工银科技创新混合 (007353.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2423元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率285.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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工银科技创新混合(007353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 255.03万元 | 1.20% | 42.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 824.97万元 | 1.20% | 157.98万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 471.05万元 | 1.20% | 98.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 811.78万元 | 1.20% | 169.12万元 | 0.25% |
