工银科技创新混合 (007353.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2423元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率285.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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工银科技创新混合(007353) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 4.11亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.28亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 4.68亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.10亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 6.96亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 7.83亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 8.51亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.69元 | 8.56亿 | 5.07亿元 | -- |
