易方达中债1-3年政金债指数A (007364.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0066元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年政金债指数C | ||||
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易方达中债1-3年政金债指数A(007364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.17亿 | 96.77% |
| (其中) 债券 | 15.17亿 | 96.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,901.51万 | 3.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 160.46万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 3,203.00 | 0.00% |
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