易方达中债1-3年政金债指数A (007364.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数642.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0132元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年政金债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中债1-3年政金债指数A(007364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.72亿 | 99.47% |
| (其中) 债券 | 20.72亿 | 99.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 984.32万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 125.01万 | 0.06% |
加载中......
