易方达中债1-3年政金债指数A (007364.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0066元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年政金债指数C | ||||
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易方达中债1-3年政金债指数A(007364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0066元 | 1.1452元 |
| 2024-07-25 | 1.0067元 | 1.1453元 |
| 2024-07-24 | 1.0066元 | 1.1452元 |
| 2024-07-23 | 1.0066元 | 1.1452元 |
| 2024-07-22 | 1.0063元 | 1.1449元 |
| 2024-07-19 | 1.0055元 | 1.1441元 |
| 2024-07-18 | 1.0054元 | 1.1440元 |
| 2024-07-17 | 1.0055元 | 1.1441元 |
| 2024-07-16 | 1.0056元 | 1.1442元 |
| 2024-07-15 | 1.0055元 | 1.1441元 |
| 2024-07-12 | 1.0053元 | 1.1439元 |
| 2024-07-11 | 1.0050元 | 1.1436元 |
| 2024-07-10 | 1.0048元 | 1.1434元 |
| 2024-07-09 | 1.0132元 | 1.1432元 |
| 2024-07-08 | 1.0129元 | 1.1429元 |
| 2024-07-05 | 1.0133元 | 1.1433元 |
| 2024-07-04 | 1.0136元 | 1.1436元 |
| 2024-07-03 | 1.0135元 | 1.1435元 |
| 2024-07-02 | 1.0132元 | 1.1432元 |
| 2024-07-01 | 1.0128元 | 1.1428元 |
| 2024-06-28 | 1.0129元 | 1.1429元 |
| 2024-06-27 | 1.0129元 | 1.1429元 |
| 2024-06-26 | 1.0127元 | 1.1427元 |
| 2024-06-25 | 1.0124元 | 1.1424元 |
| 2024-06-24 | 1.0120元 | 1.1420元 |
| 2024-06-21 | 1.0117元 | 1.1417元 |
| 2024-06-20 | 1.0117元 | 1.1417元 |
| 2024-06-19 | 1.0116元 | 1.1416元 |
| 2024-06-18 | 1.0113元 | 1.1413元 |
| 2024-06-17 | 1.0111元 | 1.1411元 |
| 2024-06-14 | 1.0111元 | 1.1411元 |
| 2024-06-13 | 1.0110元 | 1.1410元 |
| 2024-06-12 | 1.0110元 | 1.1410元 |
| 2024-06-11 | 1.0111元 | 1.1411元 |
| 2024-06-07 | 1.0109元 | 1.1409元 |
| 2024-06-06 | 1.0109元 | 1.1409元 |
| 2024-06-05 | 1.0109元 | 1.1409元 |
| 2024-06-04 | 1.0106元 | 1.1406元 |
| 2024-06-03 | 1.0104元 | 1.1404元 |
| 2024-05-31 | 1.0100元 | 1.1400元 |
| 2024-05-30 | 1.0098元 | 1.1398元 |
| 2024-05-29 | 1.0097元 | 1.1397元 |
| 2024-05-28 | 1.0096元 | 1.1396元 |
| 2024-05-27 | 1.0094元 | 1.1394元 |
| 2024-05-24 | 1.0093元 | 1.1393元 |
| 2024-05-23 | 1.0093元 | 1.1393元 |
| 2024-05-22 | 1.0090元 | 1.1390元 |
| 2024-05-21 | 1.0088元 | 1.1388元 |
| 2024-05-20 | 1.0089元 | 1.1389元 |
| 2024-05-17 | 1.0088元 | 1.1388元 |
