易方达中债1-3年政金债指数A (007364.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数642.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0132元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年政金债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中债1-3年政金债指数A(007364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0132元 | 1.1605元 |
| 2024-12-19 | 1.0123元 | 1.1596元 |
| 2024-12-18 | 1.0118元 | 1.1591元 |
| 2024-12-17 | 1.0117元 | 1.1590元 |
| 2024-12-16 | 1.0117元 | 1.1590元 |
| 2024-12-13 | 1.0113元 | 1.1586元 |
| 2024-12-12 | 1.0102元 | 1.1575元 |
| 2024-12-11 | 1.0099元 | 1.1572元 |
| 2024-12-10 | 1.0095元 | 1.1568元 |
| 2024-12-09 | 1.0088元 | 1.1561元 |
| 2024-12-06 | 1.0086元 | 1.1559元 |
| 2024-12-05 | 1.0086元 | 1.1559元 |
| 2024-12-04 | 1.0086元 | 1.1559元 |
| 2024-12-03 | 1.0082元 | 1.1555元 |
| 2024-12-02 | 1.0083元 | 1.1556元 |
| 2024-11-29 | 1.0070元 | 1.1543元 |
| 2024-11-28 | 1.0063元 | 1.1536元 |
| 2024-11-27 | 1.0060元 | 1.1533元 |
| 2024-11-26 | 1.0060元 | 1.1533元 |
| 2024-11-25 | 1.0060元 | 1.1533元 |
| 2024-11-22 | 1.0057元 | 1.1530元 |
| 2024-11-21 | 1.0057元 | 1.1530元 |
| 2024-11-20 | 1.0055元 | 1.1528元 |
| 2024-11-19 | 1.0055元 | 1.1528元 |
| 2024-11-18 | 1.0054元 | 1.1527元 |
| 2024-11-15 | 1.0054元 | 1.1527元 |
| 2024-11-14 | 1.0054元 | 1.1527元 |
| 2024-11-13 | 1.0053元 | 1.1526元 |
| 2024-11-12 | 1.0053元 | 1.1526元 |
| 2024-11-11 | 1.0051元 | 1.1524元 |
| 2024-11-08 | 1.0049元 | 1.1522元 |
| 2024-11-07 | 1.0049元 | 1.1522元 |
| 2024-11-06 | 1.0044元 | 1.1517元 |
| 2024-11-05 | 1.0045元 | 1.1518元 |
| 2024-11-04 | 1.0044元 | 1.1517元 |
| 2024-11-01 | 1.0043元 | 1.1516元 |
| 2024-10-31 | 1.0038元 | 1.1511元 |
| 2024-10-30 | 1.0035元 | 1.1508元 |
| 2024-10-29 | 1.0035元 | 1.1508元 |
| 2024-10-28 | 1.0032元 | 1.1505元 |
| 2024-10-25 | 1.0030元 | 1.1503元 |
| 2024-10-24 | 1.0026元 | 1.1499元 |
| 2024-10-23 | 1.0025元 | 1.1498元 |
| 2024-10-22 | 1.0026元 | 1.1499元 |
| 2024-10-21 | 1.0031元 | 1.1504元 |
| 2024-10-18 | 1.0031元 | 1.1504元 |
| 2024-10-17 | 1.0033元 | 1.1506元 |
| 2024-10-16 | 1.0031元 | 1.1504元 |
| 2024-10-15 | 1.0032元 | 1.1505元 |
| 2024-10-14 | 1.0118元 | 1.1504元 |
