易方达中债1-3年政金债指数A (007364.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0085元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年政金债指数C | ||||
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易方达中债1-3年政金债指数A(007364) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 15.65亿 | 15.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.70亿 | 15.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 16.99亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.71亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.66亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6.05亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6.12亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 6.21亿 | 6.14亿元 | -- |
