易方达中债1-3年政金债指数A (007364.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数642.00 | 成立日期 | 2019-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0132元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年政金债指数C | ||||
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易方达中债1-3年政金债指数A(007364) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0087 元 | 19.96亿 | 1,736.66万元 | 0.86% | -- |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.0086 元 | 15.45亿 | 1,328.62万元 | 0.85% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.0095 元 | 15.48亿 | 1,470.33万元 | 0.94% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0035 元 | 16.88亿 | 590.65万元 | 0.35% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.0065 元 | 1.69亿 | 110.14万元 | 0.65% | 2.63% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.011 元 | 5.59亿 | 614.60万元 | 1.08% | |
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.005 元 | 6.01亿 | 300.62万元 | 0.50% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.004 元 | 6.09亿 | 243.42万元 | 0.40% | |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.008 元 | 6.14亿 | 491.05万元 | 0.79% | 3.31% |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.0075 元 | 6.04亿 | 453.01万元 | 0.74% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.01 元 | 6.33亿 | 633.16万元 | 0.99% | |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.008 元 | 5.84亿 | 467.26万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
