浙商沪港深混合A (007368.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8597元基金经理贾腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪港深混合C | ||||
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浙商沪港深混合A(007368) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.22亿 | 89.89% |
| (其中) 股票 | 5.22亿 | 89.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,454.10万 | 9.39% |
| 3 | 其他资产 | 420.86万 | 0.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.89%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.67亿 | 28.71% |
| 非日常生活消费品 | 9,585.00万 | 16.49% |
| 金融 | 8,988.80万 | 15.47% |
| 通信服务 | 7,553.16万 | 13.00% |
| 能源 | 4,110.00万 | 7.07% |
| 公用事业 | 2,936.50万 | 5.05% |
| 日常消费品 | 2,377.50万 | 4.09% |
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