浙商沪港深混合A (007368.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8597元基金经理贾腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪港深混合C | ||||
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浙商沪港深混合A(007368) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0.004 元 | 237.52万元 | 0.38% | 0.38% |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.08 元 | 5,423.64万元 | 5.69% | 5.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
