浙商沪港深混合A (007368.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8597元基金经理贾腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪港深混合C | ||||
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浙商沪港深混合A(007368) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 3.47亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.75亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 4.99亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.12亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 4.74亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 6.02亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6.05亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 6.59亿 | 7.17亿元 | -- |
