浙商沪港深混合A(007368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9940元 | 1.1540元 |
| 2025-04-29 | 0.9928元 | 1.1528元 |
| 2025-04-28 | 0.9910元 | 1.1510元 |
| 2025-04-25 | 0.9810元 | 1.1410元 |
| 2025-04-24 | 0.9877元 | 1.1477元 |
| 2025-04-23 | 0.9894元 | 1.1494元 |
| 2025-04-22 | 0.9754元 | 1.1354元 |
| 2025-04-21 | 0.9726元 | 1.1326元 |
| 2025-04-18 | 0.9725元 | 1.1325元 |
| 2025-04-17 | 0.9730元 | 1.1330元 |
| 2025-04-16 | 0.9658元 | 1.1258元 |
| 2025-04-15 | 0.9819元 | 1.1419元 |
| 2025-04-14 | 0.9827元 | 1.1427元 |
| 2025-04-11 | 0.9656元 | 1.1256元 |
| 2025-04-10 | 0.9565元 | 1.1165元 |
| 2025-04-09 | 0.9500元 | 1.1100元 |
| 2025-04-08 | 0.9330元 | 1.0930元 |
| 2025-04-07 | 0.9039元 | 1.0639元 |
| 2025-04-03 | 1.0147元 | 1.1747元 |
| 2025-04-02 | 1.0340元 | 1.1940元 |
| 2025-04-01 | 1.0298元 | 1.1898元 |
| 2025-03-31 | 1.0342元 | 1.1942元 |
| 2025-03-28 | 1.0421元 | 1.2021元 |
| 2025-03-27 | 1.0406元 | 1.2006元 |
| 2025-03-26 | 1.0371元 | 1.1971元 |
| 2025-03-25 | 1.0361元 | 1.1961元 |
| 2025-03-24 | 1.0509元 | 1.2109元 |
| 2025-03-21 | 1.0383元 | 1.1983元 |
| 2025-03-20 | 1.0478元 | 1.2078元 |
| 2025-03-19 | 1.0662元 | 1.2262元 |
| 2025-03-18 | 1.0603元 | 1.2203元 |
| 2025-03-17 | 1.0390元 | 1.1990元 |
| 2025-03-14 | 1.0339元 | 1.1939元 |
| 2025-03-13 | 1.0141元 | 1.1741元 |
| 2025-03-12 | 1.0252元 | 1.1852元 |
| 2025-03-11 | 1.0301元 | 1.1901元 |
| 2025-03-10 | 1.0271元 | 1.1871元 |
| 2025-03-07 | 1.0379元 | 1.1979元 |
| 2025-03-06 | 1.0329元 | 1.1929元 |
| 2025-03-05 | 1.0240元 | 1.1840元 |
| 2025-03-04 | 1.0056元 | 1.1656元 |
| 2025-03-03 | 1.0015元 | 1.1615元 |
| 2025-02-28 | 0.9983元 | 1.1583元 |
| 2025-02-27 | 1.0256元 | 1.1856元 |
| 2025-02-26 | 1.0150元 | 1.1750元 |
| 2025-02-25 | 0.9906元 | 1.1506元 |
| 2025-02-24 | 1.0008元 | 1.1608元 |
| 2025-02-21 | 1.0006元 | 1.1606元 |
| 2025-02-20 | 0.9871元 | 1.1471元 |
| 2025-02-19 | 0.9956元 | 1.1556元 |
