浙商沪港深混合A (007368.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9501元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪港深混合C | ||||
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浙商沪港深混合A(007368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9501元 | 1.1101元 |
| 2024-12-19 | 0.9509元 | 1.1109元 |
| 2024-12-18 | 0.9537元 | 1.1137元 |
| 2024-12-17 | 0.9423元 | 1.1023元 |
| 2024-12-16 | 0.9440元 | 1.1040元 |
| 2024-12-13 | 0.9479元 | 1.1079元 |
| 2024-12-12 | 0.9643元 | 1.1243元 |
| 2024-12-11 | 0.9531元 | 1.1131元 |
| 2024-12-10 | 0.9581元 | 1.1181元 |
| 2024-12-09 | 0.9634元 | 1.1234元 |
| 2024-12-06 | 0.9318元 | 1.0918元 |
| 2024-12-05 | 0.9223元 | 1.0823元 |
| 2024-12-04 | 0.9331元 | 1.0931元 |
| 2024-12-03 | 0.9314元 | 1.0914元 |
| 2024-12-02 | 0.9227元 | 1.0827元 |
| 2024-11-29 | 0.9124元 | 1.0724元 |
| 2024-11-28 | 0.9106元 | 1.0706元 |
| 2024-11-27 | 0.9265元 | 1.0865元 |
| 2024-11-26 | 0.9057元 | 1.0657元 |
| 2024-11-25 | 0.9090元 | 1.0690元 |
| 2024-11-22 | 0.9061元 | 1.0661元 |
| 2024-11-21 | 0.9217元 | 1.0817元 |
| 2024-11-20 | 0.9247元 | 1.0847元 |
| 2024-11-19 | 0.9215元 | 1.0815元 |
| 2024-11-18 | 0.9158元 | 1.0758元 |
| 2024-11-15 | 0.9111元 | 1.0711元 |
| 2024-11-14 | 0.9100元 | 1.0700元 |
| 2024-11-13 | 0.9242元 | 1.0842元 |
| 2024-11-12 | 0.9271元 | 1.0871元 |
| 2024-11-11 | 0.9475元 | 1.1075元 |
| 2024-11-08 | 0.9591元 | 1.1191元 |
| 2024-11-07 | 0.9632元 | 1.1232元 |
| 2024-11-06 | 0.9401元 | 1.1001元 |
| 2024-11-05 | 0.9581元 | 1.1181元 |
| 2024-11-04 | 0.9401元 | 1.1001元 |
| 2024-11-01 | 0.9369元 | 1.0969元 |
| 2024-10-31 | 0.9337元 | 1.0937元 |
| 2024-10-30 | 0.9393元 | 1.0993元 |
| 2024-10-29 | 0.9539元 | 1.1139元 |
| 2024-10-28 | 0.9597元 | 1.1197元 |
| 2024-10-25 | 0.9572元 | 1.1172元 |
| 2024-10-24 | 0.9558元 | 1.1158元 |
| 2024-10-23 | 0.9680元 | 1.1280元 |
| 2024-10-22 | 0.9572元 | 1.1172元 |
| 2024-10-21 | 0.9491元 | 1.1091元 |
| 2024-10-18 | 0.9635元 | 1.1235元 |
| 2024-10-17 | 0.9357元 | 1.0957元 |
| 2024-10-16 | 0.9475元 | 1.1075元 |
| 2024-10-15 | 0.9460元 | 1.1060元 |
| 2024-10-14 | 0.9799元 | 1.1399元 |
