浙商沪港深混合A (007368.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8597元基金经理贾腾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% |
| 相关基金: | 主从基金浙商沪港深混合C | ||||
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浙商沪港深混合A(007368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8597元 | 1.0197元 |
| 2024-08-29 | 0.8485元 | 1.0085元 |
| 2024-08-28 | 0.8439元 | 1.0039元 |
| 2024-08-27 | 0.8521元 | 1.0121元 |
| 2024-08-26 | 0.8526元 | 1.0126元 |
| 2024-08-23 | 0.8436元 | 1.0036元 |
| 2024-08-22 | 0.8476元 | 1.0076元 |
| 2024-08-21 | 0.8440元 | 1.0040元 |
| 2024-08-20 | 0.8436元 | 1.0036元 |
| 2024-08-19 | 0.8537元 | 1.0137元 |
| 2024-08-16 | 0.8481元 | 1.0081元 |
| 2024-08-15 | 0.8488元 | 1.0088元 |
| 2024-08-14 | 0.8498元 | 1.0098元 |
| 2024-08-13 | 0.8586元 | 1.0186元 |
| 2024-08-12 | 0.8522元 | 1.0122元 |
| 2024-08-09 | 0.8517元 | 1.0117元 |
| 2024-08-08 | 0.8521元 | 1.0121元 |
| 2024-08-07 | 0.8553元 | 1.0153元 |
| 2024-08-06 | 0.8455元 | 1.0055元 |
| 2024-08-05 | 0.8503元 | 1.0103元 |
| 2024-08-02 | 0.8572元 | 1.0172元 |
| 2024-08-01 | 0.8769元 | 1.0369元 |
| 2024-07-31 | 0.8793元 | 1.0393元 |
| 2024-07-30 | 0.8547元 | 1.0147元 |
| 2024-07-29 | 0.8676元 | 1.0276元 |
| 2024-07-26 | 0.8642元 | 1.0242元 |
| 2024-07-25 | 0.8513元 | 1.0113元 |
| 2024-07-24 | 0.8572元 | 1.0172元 |
| 2024-07-23 | 0.8652元 | 1.0252元 |
| 2024-07-22 | 0.8746元 | 1.0346元 |
| 2024-07-19 | 0.8694元 | 1.0294元 |
| 2024-07-18 | 0.8855元 | 1.0455元 |
| 2024-07-17 | 0.8791元 | 1.0391元 |
| 2024-07-16 | 0.8826元 | 1.0426元 |
| 2024-07-15 | 0.8931元 | 1.0531元 |
| 2024-07-12 | 0.9062元 | 1.0662元 |
| 2024-07-11 | 0.8941元 | 1.0541元 |
| 2024-07-10 | 0.8771元 | 1.0371元 |
| 2024-07-09 | 0.8814元 | 1.0414元 |
| 2024-07-08 | 0.8776元 | 1.0376元 |
| 2024-07-05 | 0.8942元 | 1.0542元 |
| 2024-07-04 | 0.9040元 | 1.0640元 |
| 2024-07-03 | 0.9030元 | 1.0630元 |
| 2024-07-02 | 0.9010元 | 1.0610元 |
| 2024-07-01 | 0.9184元 | 1.0784元 |
| 2024-06-28 | 0.9187元 | 1.0787元 |
| 2024-06-27 | 0.9167元 | 1.0767元 |
| 2024-06-26 | 0.9360元 | 1.0960元 |
| 2024-06-25 | 0.9384元 | 1.0984元 |
| 2024-06-24 | 0.9360元 | 1.0960元 |
