华安安嘉定开 (007370.jj)华安基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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华安安嘉定开(007370) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.13亿 | 95.72% |
| (其中) 债券 | 24.13亿 | 95.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.05亿 | 4.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 299.14万 | 0.12% |
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