华安安嘉定开 (007370.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0245元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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华安安嘉定开(007370) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 0.59% | 0.15% | 0.47% | 0.43% | 0.63% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.27% |
| 2023 | 0.06% | 0.12% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.40% | 0.18% | 0.49% | -0.22% | -0.03% | 0.16% | 0.84% | 3.64% |
| 2022 | 0.63% | -0.01% | 0.01% | 0.49% | 0.44% | 0.08% | 0.63% | 0.50% | 0.01% | 0.45% | -0.89% | 0.31% | 2.66% |
| 2021 | 0.04% | 0.24% | 0.31% | 0.52% | 0.35% | 0.26% | 0.85% | 0.23% | 0.16% | 0.07% | 0.54% | 0.52% | 4.16% |
| 2020 | 0.34% | 0.91% | 0.63% | 1.85% | -1.07% | -0.55% | -0.11% | -0.01% | 0.22% | 0.22% | 0.10% | 0.78% | 3.32% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.67% | -- |
