华安安嘉定开 (007370.jj)华安基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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华安安嘉定开(007370) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.028 元 | 19.41亿 | 5,435.94万元 | 2.69% | -- |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.01 元 | 19.51亿 | 1,951.49万元 | 0.98% | 2.94% |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.012 元 | 19.51亿 | 2,341.73万元 | 1.17% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.008 元 | 19.51亿 | 1,561.19万元 | 0.79% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.015 元 | 19.51亿 | 2,927.21万元 | 1.47% | 4.79% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.035 元 | 10.05亿 | 3,517.29万元 | 3.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
