华安安嘉定开 (007370.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0245元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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华安安嘉定开(007370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0245元 | 1.1825元 |
| 2024-07-25 | 1.0240元 | 1.1820元 |
| 2024-07-24 | 1.0234元 | 1.1814元 |
| 2024-07-23 | 1.0233元 | 1.1813元 |
| 2024-07-22 | 1.0225元 | 1.1805元 |
| 2024-07-19 | 1.0212元 | 1.1792元 |
| 2024-07-18 | 1.0210元 | 1.1790元 |
| 2024-07-17 | 1.0212元 | 1.1792元 |
| 2024-07-16 | 1.0211元 | 1.1791元 |
| 2024-07-15 | 1.0210元 | 1.1790元 |
| 2024-07-12 | 1.0204元 | 1.1784元 |
| 2024-07-11 | 1.0198元 | 1.1778元 |
| 2024-07-10 | 1.0196元 | 1.1776元 |
| 2024-07-09 | 1.0195元 | 1.1775元 |
| 2024-07-08 | 1.0186元 | 1.1766元 |
| 2024-07-05 | 1.0198元 | 1.1778元 |
| 2024-07-04 | 1.0207元 | 1.1787元 |
| 2024-07-03 | 1.0207元 | 1.1787元 |
| 2024-07-02 | 1.0200元 | 1.1780元 |
| 2024-07-01 | 1.0191元 | 1.1771元 |
| 2024-06-28 | 1.0204元 | 1.1784元 |
| 2024-06-27 | 1.0201元 | 1.1781元 |
| 2024-06-26 | 1.0192元 | 1.1772元 |
| 2024-06-25 | 1.0188元 | 1.1768元 |
| 2024-06-24 | 1.0182元 | 1.1762元 |
| 2024-06-21 | 1.0177元 | 1.1757元 |
| 2024-06-20 | 1.0181元 | 1.1761元 |
| 2024-06-19 | 1.0179元 | 1.1759元 |
| 2024-06-18 | 1.0174元 | 1.1754元 |
| 2024-06-17 | 1.0170元 | 1.1750元 |
| 2024-06-14 | 1.0169元 | 1.1749元 |
| 2024-06-13 | 1.0165元 | 1.1745元 |
| 2024-06-12 | 1.0164元 | 1.1744元 |
| 2024-06-11 | 1.0164元 | 1.1744元 |
| 2024-06-07 | 1.0160元 | 1.1740元 |
| 2024-06-06 | 1.0158元 | 1.1738元 |
| 2024-06-05 | 1.0156元 | 1.1736元 |
| 2024-06-04 | 1.0151元 | 1.1731元 |
| 2024-06-03 | 1.0148元 | 1.1728元 |
| 2024-05-31 | 1.0142元 | 1.1722元 |
| 2024-05-30 | 1.0142元 | 1.1722元 |
| 2024-05-29 | 1.0142元 | 1.1722元 |
| 2024-05-28 | 1.0139元 | 1.1719元 |
| 2024-05-27 | 1.0134元 | 1.1714元 |
| 2024-05-24 | 1.0133元 | 1.1713元 |
| 2024-05-23 | 1.0413元 | 1.1713元 |
| 2024-05-22 | 1.0407元 | 1.1707元 |
| 2024-05-21 | 1.0403元 | 1.1703元 |
| 2024-05-20 | 1.0405元 | 1.1705元 |
| 2024-05-17 | 1.0400元 | 1.1700元 |
