华安安嘉定开 (007370.jj)华安基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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华安安嘉定开(007370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0431元 | 1.2011元 |
| 2024-12-24 | 1.0441元 | 1.2021元 |
| 2024-12-23 | 1.0450元 | 1.2030元 |
| 2024-12-20 | 1.0447元 | 1.2027元 |
| 2024-12-19 | 1.0424元 | 1.2004元 |
| 2024-12-18 | 1.0423元 | 1.2003元 |
| 2024-12-17 | 1.0433元 | 1.2013元 |
| 2024-12-16 | 1.0440元 | 1.2020元 |
| 2024-12-13 | 1.0422元 | 1.2002元 |
| 2024-12-12 | 1.0399元 | 1.1979元 |
| 2024-12-11 | 1.0393元 | 1.1973元 |
| 2024-12-10 | 1.0394元 | 1.1974元 |
| 2024-12-09 | 1.0367元 | 1.1947元 |
| 2024-12-06 | 1.0359元 | 1.1939元 |
| 2024-12-05 | 1.0362元 | 1.1942元 |
| 2024-12-04 | 1.0361元 | 1.1941元 |
| 2024-12-03 | 1.0350元 | 1.1930元 |
| 2024-12-02 | 1.0353元 | 1.1933元 |
| 2024-11-29 | 1.0329元 | 1.1909元 |
| 2024-11-28 | 1.0320元 | 1.1900元 |
| 2024-11-27 | 1.0314元 | 1.1894元 |
| 2024-11-26 | 1.0314元 | 1.1894元 |
| 2024-11-25 | 1.0312元 | 1.1892元 |
| 2024-11-22 | 1.0305元 | 1.1885元 |
| 2024-11-21 | 1.0303元 | 1.1883元 |
| 2024-11-20 | 1.0298元 | 1.1878元 |
| 2024-11-19 | 1.0297元 | 1.1877元 |
| 2024-11-18 | 1.0294元 | 1.1874元 |
| 2024-11-15 | 1.0298元 | 1.1878元 |
| 2024-11-14 | 1.0296元 | 1.1876元 |
| 2024-11-13 | 1.0296元 | 1.1876元 |
| 2024-11-12 | 1.0300元 | 1.1880元 |
| 2024-11-11 | 1.0294元 | 1.1874元 |
| 2024-11-08 | 1.0290元 | 1.1870元 |
| 2024-11-07 | 1.0287元 | 1.1867元 |
| 2024-11-06 | 1.0280元 | 1.1860元 |
| 2024-11-05 | 1.0279元 | 1.1859元 |
| 2024-11-04 | 1.0277元 | 1.1857元 |
| 2024-11-01 | 1.0274元 | 1.1854元 |
| 2024-10-31 | 1.0264元 | 1.1844元 |
| 2024-10-30 | 1.0258元 | 1.1838元 |
| 2024-10-29 | 1.0256元 | 1.1836元 |
| 2024-10-28 | 1.0253元 | 1.1833元 |
| 2024-10-25 | 1.0254元 | 1.1834元 |
| 2024-10-24 | 1.0252元 | 1.1832元 |
| 2024-10-23 | 1.0253元 | 1.1833元 |
| 2024-10-22 | 1.0262元 | 1.1842元 |
| 2024-10-21 | 1.0273元 | 1.1853元 |
| 2024-10-18 | 1.0275元 | 1.1855元 |
| 2024-10-17 | 1.0278元 | 1.1858元 |
