国联安增瑞政金债债券A (007371.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0870元基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增瑞政金债债券C | ||||
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国联安增瑞政金债债券A(007371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-25 | 1.0864元 | 1.1864元 |
| 2024-07-24 | 1.0857元 | 1.1857元 |
| 2024-07-23 | 1.0858元 | 1.1858元 |
| 2024-07-22 | 1.0849元 | 1.1849元 |
| 2024-07-19 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2024-07-18 | 1.0831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-17 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2024-07-16 | 1.0833元 | 1.1833元 |
| 2024-07-15 | 1.0832元 | 1.1832元 |
| 2024-07-12 | 1.0827元 | 1.1827元 |
| 2024-07-11 | 1.0824元 | 1.1824元 |
| 2024-07-10 | 1.0821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-09 | 1.0820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-08 | 1.0813元 | 1.1813元 |
| 2024-07-05 | 1.0821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-04 | 1.0828元 | 1.1828元 |
| 2024-07-03 | 1.0831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-02 | 1.0828元 | 1.1828元 |
| 2024-07-01 | 1.0815元 | 1.1815元 |
| 2024-06-28 | 1.0833元 | 1.1833元 |
| 2024-06-27 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2024-06-26 | 1.0823元 | 1.1823元 |
| 2024-06-25 | 1.0817元 | 1.1817元 |
| 2024-06-24 | 1.0810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-21 | 1.0801元 | 1.1801元 |
| 2024-06-20 | 1.0806元 | 1.1806元 |
| 2024-06-19 | 1.0804元 | 1.1804元 |
| 2024-06-18 | 1.0795元 | 1.1795元 |
| 2024-06-17 | 1.0790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-14 | 1.0791元 | 1.1791元 |
| 2024-06-13 | 1.0786元 | 1.1786元 |
| 2024-06-12 | 1.0785元 | 1.1785元 |
| 2024-06-11 | 1.0787元 | 1.1787元 |
| 2024-06-07 | 1.0782元 | 1.1782元 |
| 2024-06-06 | 1.0782元 | 1.1782元 |
| 2024-06-05 | 1.0780元 | 1.1780元 |
| 2024-06-04 | 1.0772元 | 1.1772元 |
| 2024-06-03 | 1.0771元 | 1.1771元 |
| 2024-05-31 | 1.0761元 | 1.1761元 |
| 2024-05-30 | 1.0762元 | 1.1762元 |
| 2024-05-29 | 1.0763元 | 1.1763元 |
| 2024-05-28 | 1.0760元 | 1.1760元 |
| 2024-05-27 | 1.0757元 | 1.1757元 |
| 2024-05-24 | 1.0754元 | 1.1754元 |
| 2024-05-23 | 1.0755元 | 1.1755元 |
| 2024-05-22 | 1.0751元 | 1.1751元 |
| 2024-05-21 | 1.0749元 | 1.1749元 |
| 2024-05-20 | 1.0750元 | 1.1750元 |
| 2024-05-17 | 1.0750元 | 1.1750元 |
