国联安增瑞政金债债券A (007371.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0895元基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增瑞政金债债券C | ||||
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国联安增瑞政金债债券A(007371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0895元 | 1.1895元 |
| 2024-08-29 | 1.0894元 | 1.1894元 |
| 2024-08-28 | 1.0898元 | 1.1898元 |
| 2024-08-27 | 1.0884元 | 1.1884元 |
| 2024-08-26 | 1.0897元 | 1.1897元 |
| 2024-08-23 | 1.0903元 | 1.1903元 |
| 2024-08-22 | 1.0895元 | 1.1895元 |
| 2024-08-21 | 1.0893元 | 1.1893元 |
| 2024-08-20 | 1.0891元 | 1.1891元 |
| 2024-08-19 | 1.0890元 | 1.1890元 |
| 2024-08-16 | 1.0880元 | 1.1880元 |
| 2024-08-15 | 1.0881元 | 1.1881元 |
| 2024-08-14 | 1.0894元 | 1.1894元 |
| 2024-08-13 | 1.0877元 | 1.1877元 |
| 2024-08-12 | 1.0850元 | 1.1850元 |
| 2024-08-09 | 1.0888元 | 1.1888元 |
| 2024-08-08 | 1.0902元 | 1.1902元 |
| 2024-08-07 | 1.0927元 | 1.1927元 |
| 2024-08-06 | 1.0918元 | 1.1918元 |
| 2024-08-05 | 1.0923元 | 1.1923元 |
| 2024-08-02 | 1.0918元 | 1.1918元 |
| 2024-08-01 | 1.0911元 | 1.1911元 |
| 2024-07-31 | 1.0896元 | 1.1896元 |
| 2024-07-30 | 1.0891元 | 1.1891元 |
| 2024-07-29 | 1.0884元 | 1.1884元 |
| 2024-07-26 | 1.0870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-25 | 1.0864元 | 1.1864元 |
| 2024-07-24 | 1.0857元 | 1.1857元 |
| 2024-07-23 | 1.0858元 | 1.1858元 |
| 2024-07-22 | 1.0849元 | 1.1849元 |
| 2024-07-19 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2024-07-18 | 1.0831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-17 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2024-07-16 | 1.0833元 | 1.1833元 |
| 2024-07-15 | 1.0832元 | 1.1832元 |
| 2024-07-12 | 1.0827元 | 1.1827元 |
| 2024-07-11 | 1.0824元 | 1.1824元 |
| 2024-07-10 | 1.0821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-09 | 1.0820元 | 1.1820元 |
| 2024-07-08 | 1.0813元 | 1.1813元 |
| 2024-07-05 | 1.0821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-04 | 1.0828元 | 1.1828元 |
| 2024-07-03 | 1.0831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-02 | 1.0828元 | 1.1828元 |
| 2024-07-01 | 1.0815元 | 1.1815元 |
| 2024-06-28 | 1.0833元 | 1.1833元 |
| 2024-06-27 | 1.0834元 | 1.1834元 |
| 2024-06-26 | 1.0823元 | 1.1823元 |
| 2024-06-25 | 1.0817元 | 1.1817元 |
| 2024-06-24 | 1.0810元 | 1.1810元 |
