易方达上证50ETF联接发起式A (007379.jj)上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2019-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1532元基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率38.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证50ETF联接发起式C目标基金易方达上证50ETF | ||||
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易方达上证50ETF联接发起式A(007379) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,330.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 4,330.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 8.57亿 | 87.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,984.23万 | 5.08% |
| 4 | 其他资产 | 7,472.39万 | 7.61% |
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