易方达上证50ETF联接发起式A (007379.jj)上证50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0410元基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率29.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证50ETF联接发起式C目标基金易方达上证50ETF | ||||
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易方达上证50ETF联接发起式A(007379) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.94亿 | 93.13% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,816.17万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 304.82万 | 0.41% |
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