易方达上证50ETF联接发起式A (007379.jj)上证50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0410元基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率29.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
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易方达上证50ETF联接发起式A(007379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 6.45万元 | 0.15% | 2.15万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2.79万元 | 0.15% | 9,299.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 4.47万元 | 0.15% | 1.49万元 | 0.05% |
