易方达上证50ETF联接发起式A (007379.jj)上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2019-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1532元基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率38.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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易方达上证50ETF联接发起式A(007379) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4.24亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.38亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.37亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.10亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.03亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.88亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2.92亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 3.18亿 | 2.89亿元 | -- |
