易方达上证50ETF联接发起式A (007379.jj)上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2019-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1532元基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率38.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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易方达上证50ETF联接发起式A(007379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-12-16 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-13 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-12-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-12-11 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-10 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-12-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-06 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-12-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-04 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-12-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-12-02 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-11-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-11-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-11-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-22 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-21 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-11-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-11-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-18 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-11-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-11-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-11-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-11 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-11-08 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-11-07 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-11-06 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-11-05 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-11-04 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-01 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-10-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-10-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-10-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-10-28 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-10-25 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-10-24 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-10-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-10-22 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-10-21 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-10-18 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-10-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-10-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-10-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-10-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
