易方达上证50ETF联接发起式A (007379.jj)上证50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0410元基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率29.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证50ETF联接发起式C目标基金易方达上证50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证50ETF联接发起式A(007379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-01 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-06-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-06-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-06-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-05-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-05-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-05-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-05-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-05-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-05-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-05-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-22 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-05-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-05-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-05-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-05-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-05-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-05-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-05-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-05-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-05-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-07 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-05-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-04-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-04-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-04-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-04-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-04-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-04-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
