国融融信消费严选混合A (007381.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8491元基金经理汪华春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率509.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金国融融信消费严选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融融信消费严选混合A(007381) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,400.17万 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 1,400.17万 | 91.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.35万 | 8.34% |
| 3 | 其他资产 | 1,315.00 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 986.83万 | 64.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.55万 | 10.18% |
| 采矿业 | 144.52万 | 9.46% |
| 金融业 | 59.83万 | 3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.44万 | 3.50% |
加载中......
