国融融信消费严选混合A (007381.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8491元基金经理汪华春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率509.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金国融融信消费严选混合C | ||||
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国融融信消费严选混合A(007381) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,329.31万 | 1,443.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,413.86万 | 1,488.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,346.38万 | 1,505.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,530.10万 | 1,576.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,657.85万 | 1,636.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1,955.67万 | 1,711.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 2,030.45万 | 1,790.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 2,042.63万 | 1,809.56万元 | -- |
