国融融信消费严选混合A (007381.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8491元基金经理汪华春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率509.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金国融融信消费严选混合C | ||||
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国融融信消费严选混合A(007381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8491元 | 0.8991元 |
| 2024-07-30 | 0.8303元 | 0.8803元 |
| 2024-07-29 | 0.8416元 | 0.8916元 |
| 2024-07-26 | 0.8519元 | 0.9019元 |
| 2024-07-25 | 0.8478元 | 0.8978元 |
| 2024-07-24 | 0.8606元 | 0.9106元 |
| 2024-07-23 | 0.8663元 | 0.9163元 |
| 2024-07-22 | 0.8927元 | 0.9427元 |
| 2024-07-19 | 0.9055元 | 0.9555元 |
| 2024-07-18 | 0.9040元 | 0.9540元 |
| 2024-07-17 | 0.8959元 | 0.9459元 |
| 2024-07-16 | 0.9006元 | 0.9506元 |
| 2024-07-15 | 0.9057元 | 0.9557元 |
| 2024-07-12 | 0.9033元 | 0.9533元 |
| 2024-07-11 | 0.9016元 | 0.9516元 |
| 2024-07-10 | 0.8933元 | 0.9433元 |
| 2024-07-09 | 0.9054元 | 0.9554元 |
| 2024-07-08 | 0.9049元 | 0.9549元 |
| 2024-07-05 | 0.9142元 | 0.9642元 |
| 2024-07-04 | 0.9174元 | 0.9674元 |
| 2024-07-03 | 0.9203元 | 0.9703元 |
| 2024-07-02 | 0.9304元 | 0.9804元 |
| 2024-07-01 | 0.9288元 | 0.9788元 |
| 2024-06-28 | 0.9212元 | 0.9712元 |
| 2024-06-27 | 0.9213元 | 0.9713元 |
| 2024-06-26 | 0.9303元 | 0.9803元 |
| 2024-06-25 | 0.9350元 | 0.9850元 |
| 2024-06-24 | 0.9340元 | 0.9840元 |
| 2024-06-21 | 0.9334元 | 0.9834元 |
| 2024-06-20 | 0.9393元 | 0.9893元 |
| 2024-06-19 | 0.9392元 | 0.9892元 |
| 2024-06-18 | 0.9434元 | 0.9934元 |
| 2024-06-17 | 0.9438元 | 0.9938元 |
| 2024-06-14 | 0.9474元 | 0.9974元 |
| 2024-06-13 | 0.9435元 | 0.9935元 |
| 2024-06-12 | 0.9573元 | 1.0073元 |
| 2024-06-11 | 0.9526元 | 1.0026元 |
| 2024-06-07 | 0.9681元 | 1.0181元 |
| 2024-06-06 | 0.9748元 | 1.0248元 |
| 2024-06-05 | 0.9688元 | 1.0188元 |
| 2024-06-04 | 0.9748元 | 1.0248元 |
| 2024-06-03 | 0.9678元 | 1.0178元 |
| 2024-05-31 | 0.9643元 | 1.0143元 |
| 2024-05-30 | 0.9681元 | 1.0181元 |
| 2024-05-29 | 0.9811元 | 1.0311元 |
| 2024-05-28 | 0.9840元 | 1.0340元 |
| 2024-05-27 | 0.9912元 | 1.0412元 |
| 2024-05-24 | 0.9825元 | 1.0325元 |
| 2024-05-23 | 0.9837元 | 1.0337元 |
| 2024-05-22 | 0.9893元 | 1.0393元 |
