国融融信消费严选混合A (007381.jj)国融基金管理有限公司持有人户数1,213.00 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8841元基金经理汪华春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率589.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金国融融信消费严选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融融信消费严选混合A(007381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 0.8841元 | 0.9341元 |
| 2025-01-08 | 0.8849元 | 0.9349元 |
| 2025-01-07 | 0.8767元 | 0.9267元 |
| 2025-01-06 | 0.8771元 | 0.9271元 |
| 2025-01-03 | 0.8832元 | 0.9332元 |
| 2025-01-02 | 0.8907元 | 0.9407元 |
| 2024-12-31 | 0.8980元 | 0.9480元 |
| 2024-12-30 | 0.8991元 | 0.9491元 |
| 2024-12-27 | 0.8988元 | 0.9488元 |
| 2024-12-26 | 0.8959元 | 0.9459元 |
| 2024-12-25 | 0.8999元 | 0.9499元 |
| 2024-12-24 | 0.8992元 | 0.9492元 |
| 2024-12-23 | 0.8866元 | 0.9366元 |
| 2024-12-20 | 0.8825元 | 0.9325元 |
| 2024-12-19 | 0.8847元 | 0.9347元 |
| 2024-12-18 | 0.8854元 | 0.9354元 |
| 2024-12-17 | 0.8845元 | 0.9345元 |
| 2024-12-16 | 0.8815元 | 0.9315元 |
| 2024-12-13 | 0.8882元 | 0.9382元 |
| 2024-12-12 | 0.9071元 | 0.9571元 |
| 2024-12-11 | 0.8929元 | 0.9429元 |
| 2024-12-10 | 0.8905元 | 0.9405元 |
| 2024-12-09 | 0.8832元 | 0.9332元 |
| 2024-12-06 | 0.8830元 | 0.9330元 |
| 2024-12-05 | 0.8773元 | 0.9273元 |
| 2024-12-04 | 0.8873元 | 0.9373元 |
| 2024-12-03 | 0.8839元 | 0.9339元 |
| 2024-12-02 | 0.8802元 | 0.9302元 |
| 2024-11-29 | 0.8748元 | 0.9248元 |
| 2024-11-28 | 0.8664元 | 0.9164元 |
| 2024-11-27 | 0.8786元 | 0.9286元 |
| 2024-11-26 | 0.8682元 | 0.9182元 |
| 2024-11-25 | 0.8699元 | 0.9199元 |
| 2024-11-22 | 0.8724元 | 0.9224元 |
| 2024-11-21 | 0.8933元 | 0.9433元 |
| 2024-11-20 | 0.8949元 | 0.9449元 |
| 2024-11-19 | 0.8913元 | 0.9413元 |
| 2024-11-18 | 0.8884元 | 0.9384元 |
| 2024-11-15 | 0.8958元 | 0.9458元 |
| 2024-11-14 | 0.9120元 | 0.9620元 |
| 2024-11-13 | 0.9234元 | 0.9734元 |
| 2024-11-12 | 0.9211元 | 0.9711元 |
| 2024-11-11 | 0.9203元 | 0.9703元 |
| 2024-11-08 | 0.9241元 | 0.9741元 |
| 2024-11-07 | 0.9355元 | 0.9855元 |
| 2024-11-06 | 0.9109元 | 0.9609元 |
| 2024-11-05 | 0.9214元 | 0.9714元 |
| 2024-11-04 | 0.9095元 | 0.9595元 |
| 2024-11-01 | 0.9057元 | 0.9557元 |
| 2024-10-31 | 0.9016元 | 0.9516元 |
