国融稳益债券A (007383.jj)国融基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理顾喆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金国融稳益债券C | ||||
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国融稳益债券A(007383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-01-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-01-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-01-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-01-02 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-31 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-12-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-10 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-07 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-01 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-31 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
