浙商中证500增强C (007386.jj)中证500 (半年) 浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2246元基金经理胡羿管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中证500增强A | ||||
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浙商中证500增强C(007386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-08-29 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-08-28 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-08-27 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-08-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-08-23 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-08-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-08-21 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-08-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-08-19 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-08-16 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-08-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-08-14 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-08-13 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-08-12 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-08-09 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-08-08 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-08-07 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-08-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-08-05 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-08-02 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-08-01 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-07-31 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-07-30 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-07-29 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-07-26 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-07-25 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-07-24 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-07-23 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-07-22 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-07-19 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-07-18 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-07-17 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-07-16 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-07-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-07-12 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-07-11 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-07-10 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-07-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-07-08 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-07-05 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-07-04 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-07-03 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-07-02 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-07-01 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-06-28 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-06-27 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-06-26 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-06-25 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-06-24 | 1.2980元 | 1.2980元 |
