上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2419元 (2025-04-30) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率387.70% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
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上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,556.18万 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 3,556.18万 | 93.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,144.00 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 6,144.00 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 248.56万 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 9.63万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.22%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,770.32万 | 46.40% |
| 制造业 | 1,025.05万 | 26.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 638.01万 | 16.72% |
| 金融业 | 122.81万 | 3.22% |
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