上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2281元 (2025-04-29) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率387.70% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.27元 | 2,844.97万 | 2,247.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 2,624.70万 | 2,116.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 2,773.51万 | 2,318.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,456.75万 | 2,387.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,621.96万 | 2,470.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,752.09万 | 2,499.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,749.46万 | 2,625.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 7,023.89万 | 6,324.98万元 | -- |
