上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9768元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.90倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金上银未来生活灵活配置混合C | ||||
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上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,456.75万 | 2,387.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,621.96万 | 2,470.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,752.09万 | 2,499.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,749.46万 | 2,625.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 7,023.89万 | 6,324.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 8,639.04万 | 7,366.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 7,544.16万 | 6,617.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 7,373.71万 | 6,700.94万元 | -- |
