上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2019-07-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2419元 (2025-04-30) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率387.70% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合C |
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上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-04-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-04-28 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-04-25 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-04-24 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-04-23 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-04-22 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-04-21 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-04-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-04-17 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-04-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-04-15 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-04-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-04-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-04-10 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-04-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-04-08 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-04-07 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-04-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-04-02 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-04-01 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-03-31 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-03-28 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-03-27 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-03-26 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-03-25 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-03-24 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-03-21 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-03-20 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-03-19 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-03-18 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2025-03-17 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-03-14 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-03-13 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-03-12 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-03-11 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-03-10 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-03-07 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-03-06 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-03-05 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-03-04 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-03-03 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-02-28 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-02-27 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-02-26 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-02-25 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-02-24 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-02-21 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-02-20 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-02-19 | 1.3671元 | 1.3671元 |
