上银未来生活灵活配置混合A (007393.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9743元基金经理陈博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率441.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金上银未来生活灵活配置混合C | ||||
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上银未来生活灵活配置混合A(007393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-08-29 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-28 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-27 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-08-26 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-08-23 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-22 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-08-21 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-20 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-19 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-08-16 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-15 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-08-14 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-08-13 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-08-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-08-09 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-08-08 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-08-07 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-06 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-08-05 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-08-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-01 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-31 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-30 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-29 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-26 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-25 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-24 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-23 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-02 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-01 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
