东兴兴财短债债券A (007394.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2019-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1075元基金经理任祺管理费用率0.28%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴财短债债券C | ||||
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东兴兴财短债债券A(007394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-12-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-18 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-12-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-12-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-12-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-05 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-19 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-01 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-10-31 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-30 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-29 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-10-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-10-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
